Více způsobu plateb - nastavení
Aktualizace 01.04.2022
Před tím, než budete moci používat funkcionality více způsobů plateb ve vašich obchodních procesech, musíte provést základní nastavení modulu. Jedná se o číselníky:
- Způsoby platby
- Platební místa
- Nastavení uživatelů
Nastavení Způsobů platby
V seznamu Způsoby plateb vytvořte kódy reprezentující používané způsoby plateb (např. hotovost, karta, stravenky,… dle platné legislativy a dle očekávaného rozsahu použití ve firmě) tak, aby bylo možné následně definovat úhradu zákazníkem v požadované struktuře.
Existuje-li ve firmě více přepážek či poboček, je obvyklé evidovat operace na těchto místech odděleně. V takovém případě je třeba vydefinovat pro každý způsob úhrady i příslušný počet protiúčtů. Protiúčtem může být finanční účet či bankovní účet, nicméně nejčastěji se používá karta pokladny.
Dále je třeba definovat Typ pokladní operace pro další kontrolní mechanismy funkcionality. Vždy musí existovat řádek s typem „Hotovost“, který systém použije při zadání přijaté částky v hotovosti pro vytvoření řádku rozpisu plateb.
Při ručním vytváření řádků Rozpisu platby je Kód způsobu platby filtrován dle Kódu platebního místa přiřazeného uživateli (viz dále).
Nastavení platebních míst
Pokud si firma vydefinuje způsoby plateb s více pokladnami, může být pro ni výhodné pojmenovat si jednotlivá fyzická pokladní místa a definovat uživatele, které na nich pracují.
V seznamu Platební místa si vydefinujte všechna místa, kde mohou zákazníci hradit své závazky vůči vaší firmě.
V seznamu Nastavení uživatelů přiřaďte vybraným uživatelům obsluhujícím zákazníky příslušný kód platebního místa. Tímto přiřazením docílíte usměrňování chování uživatelů s cílem zamezit chybám z nepozornosti. Viz: Přiřazení způsobů plateb k uživatelům.
Přiřazením Kódu platebního místa na způsobu platby docílíte větší kontroly uživatelů, aby nebylo možné omylem provést úhradu vůči protiúčtu, který není uživateli přiřazen.
Nastavení Více způsobů plateb
Popis jednotlivých parametrů:
- Povolit více typů hotovosti – dovolí definovat více způsobů plateb se stejným typem pokladní operace a pro stejné platební místo. Je nutné, pokud chcete např. umožnit přijímat i cizí měnu na pokladních místech.
- Kontrola způsobu platby na prod.dokl. – tímto lze nastavit, aby systém při akci Vydání na prodejním dokladu kontroloval, je-li použit odpovídající Způsob platby (tedy s přiřazeným Platebním místem stejným jako má nastaven uživatel, který akci Vydání spustil). Pokud je vše správně nastaveno, systém změní Způsob platby na dokladu, v opačném případě systém zobrazí chybové hlášení.
- Kontrola způsobu platby na nák.dokl. – dtto, ale pro nákupní doklady.
- Povolit registraci EET – zapíná kontrolu, že v řádcích Rozpisu platby lze použít pouze takové, které mají nastaven sloupec Kód platebního zařízení EET.
- Kontrolovat fiskální tiskárnu – tímto nastavením se zapíná vynucení použití funkcionality integrace s tzv. Fiskálními tiskárnami, jejich použití je povinné v legislativním prostředí Slovenské republiky (viz Fiskální tiskárny).
Na záložce Číslování lze nastavit číselnou řadu pro doklady platby. Tato se použije pouze v případě, že použijete způsob platby s jiným protiúčtem než Pokladna (pokladny mají vlastní číselné řady viz Nastavení číselných řad pro příjmové a výdajové doklady).
Přiřazení způsobů plateb k uživatelům
Z důvodů lepší kontroly nakládání s hotovostí či ceninami je obvykle požadována samostatná evidence pro každého uživatele. Aby se omezila chybovost, je možné každému uživateli přiřadit jeho vlastní Kód platebního místa.
- Vyberte ikonu
, zadejte Nastavení uživatelů a poté vyberte související odkaz. - Na stránce Nastavení uživatelů vyberte ve sloupci Kód platebního místa požadovanou hodnotu.